معاملات اهرم دار یا leverage در بازار ارز دیجیتال!
معاملات اهرم دار یا leverage در بازار ارزهای دیجیتال به معنای استفاده از سرمایه اضافی یا امکانات اعتباری برای افزایش قدرت خرید و معامله کردن ارزهای دیجیتال است. به عبارت دیگر، اهرم به معامله گران این امکان را می دهد تا با استفاده از سرمایه کمتر، مقدار بیشتری از ارزهای دیجیتال را خریداری یا معامله کنند. اما این موضوع همراه با ریسک های بالایی همراه است و ممکن است منجر به زیان های قابل توجهی شود. بنابراین یادگیری کار با اهرم برای تریدرها اهمیت بالایی دارد. به همین منظور در این مقاله به تعریف و بررسی کامل لوریج و مفاهیم مربوط به آن می پردازیم.
اهرم به تریدرها فرصت استفاده از مقدار کمی از سرمایه، برای مقدار بیشتری از معاملات را می دهد. این ویژگی باعث می شود که تریدرها بتوانند سود بیشتری را از معاملات خود کسب کنند. اما همچنین می تواند خطرات بیشتری را نیز به همراه داشته باشد. به عنوان یک ابزار قدرتمند، اهرم برای تریدرها جذاب است. چرا که می توانند به سرعت سود کسب کنند و از حجم بالایی از معاملات بهره ببرند. اما باید توجه داشت که نیاز است تا تریدرها با دقت و شناخت کافی از این ابزار استفاده کنند.
یک مثال از leverage در بازار ارز دیجیتال می تواند این باشد که اگر یک سرمایه گذار با استفاده از leverage ۱۰ برای معامله یک میلیون دلاری به عنوان سرمایه اولیه استفاده کرده باشد، می تواند معادل ۱۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را خریداری کند. در صورتی که ارز دیجیتال ارزشش افزایش یابد، سرمایه گذار به سود بسیار زیادی دست پیدا می کند. اما اگر ارز دیجیتال ارزشش کاهش یابد، سرمایه گذار ممکن است مبلغ بسیار زیادی از سرمایه خود را از دست بدهد. به همین دلیل استفاده از leverage در بازار ارز دیجیتال بسیار پرخطر است و نیازمند دانش و تجربه کافی است.
نحوه کارکرد معاملات اهرم دار
معاملات فیوچرز ارز دیجیتال یک نوع معامله گری است که در آن، قراردادهایی برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال در آینده منعقد می شود. این قراردادها به عنوان فیوچرز شناخته می شوند و مبتنی بر قیمت های ارز دیجیتال در زمان های آینده هستند.
اهرم یا leverage در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به معاملاتی اشاره دارد که افراد با استفاده از امکانات اعتباری، می توانند معاملات بزرگ تری را انجام دهند. در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، اهرم به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با استفاده از سرمایه اضافی، معاملات بزرگ تری را انجام دهند و از تغییرات قیمت آینده ارزهای دیجیتال بهره مند شوند.
استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بهره وری بیشتری از تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال ببرند. اما باید توجه داشت که اهرم همراه با ریسک های بالایی همراه است و ممکن است منجر به زیان های قابل توجهی شود.
مقایسه معاملات اهرم دار با معاملات بدون اهرم در ارز دیجیتال
معاملات اهرم دار و بدون اهرم در بازار ارز دیجیتال دارای تفاوت های مهمی هستند که باید در نظر گرفته شوند. در ادامه به مقایسه این دو نوع معامله می پردازیم:
1. معاملات اهرم دار:
– در معاملات اهرم دار، سرمایه گذاران می توانند با استفاده از اهرم یا حقوق اعتباری بیشتری نسبت به سرمایه خود، معاملات ارز دیجیتال را انجام دهند.
– این نوع معاملات به سرمایه گذاران امکان می دهد تا بهره وری بیشتری از تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال ببرند. اما همراه با ریسک های بالایی همراه است و ممکن است منجر به زیان های قابل توجهی شود.
2. معاملات بدون اهرم:
– در معاملات بدون اهرم، سرمایه گذاران فقط با استفاده از سرمایه خود، معاملات ارز دیجیتال را انجام می دهند و از اهرم استفاده نمی کنند.
– این نوع معاملات کمترین ریسک را دارند چرا که سرمایه گذاران تنها با سرمایه خود معامله می کنند و از اهرم استفاده نمی کنند. اما همچنان با ریسک های مربوط به نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال مواجه هستند.
با توجه به این مقایسه، معاملات اهرم دار به سرمایه گذاران امکان می دهد تا با استفاده از اهرم، بهره وری بیشتری از تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال ببرند. اما همراه با ریسک های بالایی همراه است. در مقابل، معاملات بدون اهرم کمترین ریسک را دارند. اما سرمایه گذاران تنها با استفاده از سرمایه خود معامله می کنند.
در کدام بازارها می توان از معاملات اهرمی استفاده کرد؟
معاملات اهرمی یا معاملات با افزایش حجم سرمایه، در بازارهای مالی مختلفی انجام می شود. این شامل بازارهای سهام، بازارهای ارز، بازارهای اوراق بهادار، بازارهای آتی و اختیارات، بازارهای اوراق قرضه و سایر بازارهای مالی است.
استفاده از معاملات اهرمی در بازار کریپتو کارنسی
معاملات اهرمی یا معاملات با افزایش حجم سرمایه، در بازار کریپتوکارنسی نیز انجام می شود. برخی از صرافی های کریپتوکارنسی اجازه معاملات اهرمی را نمی دهند و برخی دیگر این امکان را فراهم می کنند.
استفاده از معاملات اهرمی در بازار جهانی فارکس
معاملات اهرمی یا معاملات با افزایش حجم سرمایه، در بازار جهانی فارکس (بازار مبادلات ارزی) به طور گسترده انجام می شود. در واقع، معاملات اهرمی یکی از ویژگی های اصلی بازار فارکس است.
مزیت اصلی معاملات اهرمی در بازار فارکس این است که این نوع معاملات به سرمایه گذاران امکان می دهد تا با استفاده از افزایش حجم سرمایه، سود بیشتری کسب کنند. توصیه می شود که سرمایه گذاران با قوانین و مقررات مربوط به معاملات اهرمی در بازار فارکس آشنا باشند و از خدمات یک مشاور مالی حرفه ای استفاده کنند.
استفاده از معاملات اهرمی در بازار کالا
35 کالای مختلف اعم از طلا، نفت، نقره و … وجود دارند که امکان انجام معاملات اهرم دار را فراهم می کنند.
فرمول محاسبه سود با اهرم در ارز دیجیتال
محاسبه سود یا زیان با استفاده از اهرم در معاملات ارز دیجیتال (Cryptocurrency) معمولاً بر اساس فرمول زیر انجام می شود:
سود (یا زیان) = (قیمت فعلی – قیمت خرید) × تعداد واحدهای ارز دیجیتال × ضریب اهرم
در اینجا:
– قیمت فعلی: قیمت فعلی ارز دیجیتال مورد نظر
– قیمت خرید: قیمتی که شما ارز دیجیتال را خریداری کرده اید.
– تعداد واحدهای ارز دیجیتال: تعداد واحدهایی از ارز دیجیتال که شما خریداری کرده اید.
– ضریب اهرم: ضریبی که برای معاملات با استفاده از اهرم مالی استفاده می شود.
مراحل استفاده از leverage در صرافی بایننس
استفاده از اهرم مالی در صرافی بایننس به شما امکان می دهد تا با استفاده از سرمایه کمتر، معاملات با حجم بیشتری انجام دهید. این مفهوم به شما این امکان را می دهد که به صورت اقتصادی واحدهای بیشتری از ارز دیجیتال را معامله کنید.
مراحل استفاده از لوریج در صرافی بایننس به شرح زیر است:
1. ورود به حساب کاربری: ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی بایننس شوید.
2. انتخاب زوج معاملاتی: انتخاب زوج معاملاتی ارز دیجیتالی که می خواهید با استفاده از leverage معامله کنید.
3. انتخاب leverage: در صفحه معاملات، می توانید leverage مورد نظر خود را انتخاب کنید. برخی از صرافی ها از اهرم های مختلفی پشتیبانی می کنند، مانند 2x، 3x و غیره.
4. انتخاب نوع معامله: شما می توانید معامله خرید (long) یا فروش (short) را انتخاب کنید.
5. وارد کردن مقدار مورد نظر: شما باید مقدار ارز دیجیتال یا مقدار دلاری معادل آن را که می‌خواهید معامله کنید وارد نمایید. سپس با استفاده از leverage، می توانید حجم معامله خود را افزایش دهید.
6. تایید معامله: نهایتاً معامله خود را تایید کرده و انجام دهید.
مزایا و خطرات استفاده اهرم
استفاده از اهرم در معاملات مالی، مزایا و خطراتی دارد که باید به آن ها توجه کرد.
مزایا:
1. افزایش سود: شما می توانید با سرمایه کمتر، معاملات با حجم بیشتری انجام دهید و در نتیجه اگر معامله موفقیت آمیز باشد، سود بیشتری کسب خواهید کرد.
2. افزایش فرصت: استفاده از leverage به شما این امکان را می دهد که سریع تر به فرصت های معاملاتی وارد شوید و از آن ها بهره ببرید.
3. معامله در بازارهای بزرگ تر: با استفاده از اهرم، شما می توانید در بازارهای بزرگ تر و با حجم معاملات بالاتر شرکت کنید.
خطرات:
1. افزایش ریسک: لوریج ریسک معاملات شما را افزایش دهد. در صورتی که معامله ناموفق باشد، خسارت شما نیز بسیار بیشتر خواهد بود.
2. تورم سرمایه: استفاده از leverage می تواند منجر به تورم سرمایه شود، به این معنی که در صورت مشکلات در معاملات، سرمایه شما به سرعت از بین خواهد رفت.
3. فشار روانی: اهرم، فشار روانی زیادی بر شما وارد می کند. زیرا معاملات با leverage ممکن است با تغییرات سریع قیمت ها همراه باشد و این می تواند بر روی تصمیم گیری های شما تأثیر منفی بگذارد.
معاملات اهرم دار برای کدام تریدرها مناسب است؟
1. تریدرهای حرفه ای: افرادی که تجربه و دانش کافی در معاملات مالی دارند و می توانند با دقت بالا به معاملات leverage بپردازند.
2. سرمایه گذاران خطرپذیر: افرادی که تمایل دارند به دنبال سود بالا با ریسک بالا بروند و در این ریسک ها مدیریت مناسبی داشته باشند.
3. افرادی که درک کاملی از ریسک و مزایای leverage دارند: این افراد باید به دقت مزایا و خطرات استفاده از leverage را درک کرده و مدیریت ریسک های مربوطه را بلد باشند.
4. تریدرهای با سرمایه کم: استفاده از لوریج به افرادی که سرمایه کمی دارند این امکان را می دهد که به معاملات با حجم بالاتر وارد شوند و از فرصت های بیشتری بهره ببرند.
تفاوت لوریج و مارجین
-
مارجین (Margin):
- مارجین میزان سرمایه یا وجه نقدی است که یک تریدر باید به عنوان تضمین برای انجام یک معامله مالی (مثلاً خرید یا فروش) واریز کند. این میزان معمولاً به صورت یک درصد مشخص از ارزش کل معامله تعیین می شود.
- مارجین به تریدر اجازه می دهد تا با استفاده از سرمایه کمتری، معاملات با حجم بالاتری را انجام دهد. به عبارت دیگر، تریدر می تواند با استفاده از مارجین، معاملات با حجم بیشتری را انجام دهد.
- مارجین معمولاً برای معاملات بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و آینده ها مورد استفاده قرار می گیرد.
-
لوریج (Leverage):
- اهرم مالی به توانایی یک تریدر برای انجام معاملات با حجم بالاتر از اندازه سرمایه خود اشاره دارد. به عبارت دیگر، این به تریدر اجازه می دهد که با استفاده از سرمایه کمتر، معاملات با حجم بالاتری را انجام دهد.
- معمولاً به صورت یک نسبت مشخص از سرمایه (مثلاً ۱:۵ یا ۱:۱۰) تعیین می شود و نشان دهنده این است که چند برابر از سرمایه موجود تریدر، معاملات او را پوشش می دهد.
- برای معاملات بازارهای مالی مانند فارکس، آینده ها و معاملات CFD مورد استفاده قرار می گیرد.
جمع بندی
از جمله مزایای معاملات اهرم دار ارز دیجیتال می توان به امکان کسب سود بالا در مدت زمان کوتاه، امکان دسترسی آسان به بازارهای جهانی و امکان شرکت در معاملات با حجم بالا اشاره کرد. اما این نوع معاملات همراه با ریسک های بالا از جمله افت قیمت ها، افزایش بدهی و از دست دادن سرمایه نیز همراه است. به عنوان یک سرمایه گذار یا معامله گر در بازار ارزهای دیجیتال، باید بسیار دقت کنید و با دانش کافی و استراتژی‌های مدیریت ریسک آشنا باشید تا از معاملات اهرم دار ارز دیجیتال به بهترین نحو بهره ببرید.
از این که تا پایان این مقاله از سایت آریامانی با ما همراه بودید از شما متشکریم. برای دریافت آموزش ها و اخبار جدیدتر به کانال آریامانی مراجعه نمایید
دیدگاهتان را بنویسید